Wochenrückblick: Neues KI-Tool der CIA, Gold unter Druck

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⭐ Dollar erreicht 10-Monats-Hoch und setzt Gold unter Druck. Der Goldpreis ist am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit über einem Monat gefallen, da der Dollar seinen Höhenflug fortsetzte und die Märkte mit einer längeren Phase hoher Zinsen rechnen.

Der Gold-Kassapreis sank um 0,3 % und erreichte mit 1.895,13 $ pro Unze den niedrigsten Stand seit dem 22. August. Gleichzeitig gaben die US-Goldfutures um 0,3 % auf 1.913,30 $ nach.

Der US-Dollar blieb robust und erreichte im Vergleich zu den wichtigsten Währungen einen 10-Monatshöchststand, während die Renditen von Staatsanleihen aufgrund der Erwartung längerer Zinserhöhungen in den USA hoch blieben.

Unterdessen fiel Silber um 0,4 % auf 22,76 $ pro Unze und erreichte damit ein 12-Tage-Tief, während Platin um 0,1 % auf 902,75 $ fiel. Palladium hingegen war auf dem besten Weg, seine seit vier Sitzungen andauernde Verlustserie zu beenden und legte um 1,1 % auf 1.237,37 $ zu.

🌍 Weltweiter Aktienausverkauf. Nach einem heftigen Ausverkauf, der sowohl Aktien als auch Anleihen erschüttert hatte, kehrte am Mittwoch wieder etwas Ruhe an den Märkten ein. Die US-Aktienfutures legten um 0,3 % zu, wobei der Dow Jones Industrial Average unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel - ein technisches Zeichen, das darauf hindeutet, dass der Index möglicherweise überkauft war und sich erholen könnte. Der Cboe Volatilitätsindex (VIX), der gemeinhin als Angstmesser der Wall Street bekannt ist, ging zurück, nachdem er den höchsten Stand seit Mai erreicht hatte. (Bloomberg)

Die Renditen der US-Staatsanleihen kehrten ihren Kurs um und sanken um drei Basispunkte. Dieser Rückgang folgt auf einen jüngsten Anstieg auf ein 16-Jahres-Hoch, der durch Spekulationen ausgelöst wurde, dass die US-Notenbank ihre restriktive Geldpolitik bis weit ins kommende Jahr hinein beibehalten könnte. Zudem bewegte sich der US-Dollar in der Nähe seines Jahreshöchststandes.

Marktexperten vermuten, dass die Stabilisierung an den Märkten zum Teil auf psychologische Faktoren zurückzuführen sein könnte. Die Anleger haben möglicherweise einen Schwellenwert für die Anleiherenditen erreicht und benötigen nun konkretere Gründe, um sie nach oben zu treiben.

📉 Drohender Stillstand. Die Vereinigten Staaten befinden sich in einer gefährlichen Lage, die noch anfälliger ist als die Herabstufung der Kreditwürdigkeit im Jahr 2011, warnt der ehemalige Vorsitzende des S&P-Ratingausschusses für Staatsanleihen. Während die Frist für die Schließung der Regierung am 1. Oktober näher rückt, muss der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Gratwanderung vollführen, um Unterstützung für ein Ausgabengesetz zu erhalten, da die rechtsgerichteten Mitglieder seiner Partei tiefere Kürzungen bei den Inlandsausgaben fordern... eine tickende Zeitbombe, die vielleicht schon aufgelöst ist, wenn Sie dies lesen. (CNBC)

Moody's warnte vor kurzem, dass ein Stillstand der Regierung die Kreditwürdigkeit der Nation beeinträchtigen würde, nachdem Fitch im August die langfristige Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft hatte, was durch die politische Pattsituation um die Anhebung der Schuldenobergrenze ausgelöst wurde.

S&P hatte die Kreditwürdigkeit der USA 2011 aufgrund der politischen Polarisierung während des Streits um die Schuldenobergrenze kontrovers von AAA auf AA+ herabgestuft. John Chambers, der ehemalige Vorsitzende des Sovereign Rating Committee von S&P, hält einen Shutdown der Regierung heute für wahrscheinlich und bezeichnet dies als ein deutliches Zeichen für eine schwache Regierungsführung.

🤖 ChatGPT durchbricht Grenzen. ChatGPT von OpenAI hat eine bedeutende Veränderung erfahren und seine Fähigkeiten zum „Sehen, Hören und Sprechen" erweitert. Dieses jüngste Update, das umfangreichste seit der Einführung von GPT-4, ermöglicht es den Nutzern, über die mobile App von ChatGPT Sprachkonversationen zu führen und dabei zwischen fünf synthetischen Stimmen zu wählen. Darüber hinaus können die Nutzer jetzt Bilder mit ChatGPT teilen und nach Analysen suchen oder sich auf bestimmte Details konzentrieren, was den Nutzen des Chatbots noch erhöht. (CNBC)

Diese Verbesserungen werden in den nächsten zwei Wochen auch für zahlende Nutzer verfügbar sein. Während die Sprachfunktionalität auf iOS- und Android-Apps beschränkt sein wird, werden die Bildverarbeitungsfunktionen auf allen Plattformen verfügbar sein.

Diese Entwicklung fällt mit dem eskalierenden Wettbewerb unter den führenden KI-Chatbots zusammen, darunter OpenAI, Microsoft, Google und Anthropic. Die Tech-Giganten liefern sich ein Wettrennen um die Einführung neuer Chatbot-Apps und -Funktionen, um eine breitere Akzeptanz der generativen KI im täglichen Leben zu fördern. Google hat mehrere Updates für seinen Bard-Chatbot angekündigt, und Microsoft hat die visuelle Suche in Bing integriert.

🕵️‍♀️ CIA entwickelt ihr eigenes KI-Tool, um China bei der Suche nach Informationen Konkurrenz zu machen. Die US Central Intelligence Agency (CIA) bereitet sich auf die Einführung ihres Tools für künstliche Intelligenz vor, das dem ChatGPT von OpenAI ähnelt, um den Zugang von Analysten zu Open-Source-Informationen zu verbessern. Die Abteilung Open-Source Enterprise der CIA plant, dieses KI-Tool den US-Geheimdiensten anzubieten, um die riesige Menge öffentlich verfügbarer Daten zu bewältigen und mit Chinas KI-Ambitionen konkurrenzfähig zu bleiben. (Bloomberg)

Dieses Tool wird es den Nutzern ermöglichen, die Informationsquelle zurückzuverfolgen und in Echtzeit mit der KI zu kommunizieren, um die Verteilung und Sammlung von Informationen zu verbessern. Die CIA hat zwar weder das spezifische KI-Modell noch die Datenschutzmaßnahmen bekannt gegeben, aber es unterstreicht die Bemühungen der Behörde, mit dem Tech-Sektor zusammenzuarbeiten.

Das Tool wird für die aus 18 Agenturen bestehende US-Geheimdienstgemeinschaft zugänglich sein, nicht aber für politische Entscheidungsträger oder die Öffentlichkeit, um die US-Datenschutzgesetze einzuhalten. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der breiteren US-Initiative zur Nutzung von KI für nachrichtendienstliche Zwecke unter Berücksichtigung von Datenschutzbedenken.

💸 Amazons aggressiver KI-Schritt. In einem mutigen Schritt investiert der E-Commerce-Titan Amazon bis zu 4 Milliarden Dollar in den Vorreiter für künstliche Intelligenz, Anthropic, und sichert sich gleichzeitig eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen. Dieser Schritt unterstreicht Amazons energischen Vorstoß in die künstliche Intelligenz und positioniert sich so, dass es mit Rivalen wie Microsoft und Google mithalten kann. (CNBC)

Anthropic wurde vor zwei Jahren von ehemaligen OpenAI-Forschern gegründet und stellte kürzlich sein KI-Wunder Claude 2 vor. Amazon profitiert von der Begeisterung für generative KI, in der Tech-Perlen wie ChatGPT von OpenAI und die Chatbots Claude von Anthropic zu Hause sind.

🇨🇳 🤴 Evergrande-Krise. Hui Ka Yan, der milliardenschwere Vorsitzende des angeschlagenen Immobilienentwicklers China Evergrande Group, wurde nach Angaben von Insidern, die mit der Angelegenheit vertraut sind, unter Polizeikontrolle gestellt. Hui wurde Anfang des Monats von den chinesischen Behörden in Gewahrsam genommen und steht derzeit unter Hausarrest. Dies ist eine Form der polizeilichen Überwachung, die keine formelle Inhaftierung darstellt, aber seine Aktivitäten erheblich einschränkt. (Bloomberg)

Die Nachricht ist das jüngste Anzeichen dafür, dass die Turbulenzen um den am höchsten verschuldeten Baukonzern der Welt in eine neue Phase eintreten, in die möglicherweise auch die Strafjustiz einbezogen wird. Anfang dieses Monats haben die chinesischen Behörden einige Mitarbeiter der Vermögensverwaltungseinheit von Evergrande festgenommen, und zwei ehemalige Führungskräfte wurden Berichten zufolge inhaftiert.

Diese Entwicklungen werfen weitere Fragen über die Zukunft von Evergrande auf, insbesondere angesichts der jüngsten Rückschläge bei den Restrukturierungsbemühungen, die zu Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt und das Risiko einer Liquidation erhöht haben.

🛢Jahreshoch! Die Ölpreise sind auf den höchsten Stand seit über einem Jahr gestiegen, angetrieben durch den Rückgang der Rohölbestände an einem wichtigen Lagerplatz, Cushing, Oklahoma. Die Rohölbestände sind dort auf 22 Millionen Barrel gesunken und liegen damit in der Nähe der Mindestmenge, was einem Rückgang von 943.000 Barrel gegenüber der Vorwoche entspricht. (CNBC)

Experten führen diesen Anstieg auf die schrumpfenden Lagerbestände in Cushing zurück und erwarten, dass die Ölpreise in diesem Jahr hoch bleiben werden.

Der anhaltende Rückgang der Bestände könnte es schwierig machen, die Nachfrage zu decken, was die Preise noch weiter in die Höhe treiben könnte. Analysten gehen davon aus, dass das starke Marktdefizit, das durch die jüngsten Produktionskürzungen der OPEC+ und die verlängerten freiwilligen Kürzungen Saudi-Arabiens und Russlands entstanden ist, diese hohen Preise stützen wird.

Es besteht das Risiko, dass dieser Anstieg der Energiepreise das Feuer der Inflation wieder anfacht, das sich gerade abzukühlen beginnt.

🇪🇺📉 Inflation rückläufig? Die Inflation in der Eurozone sank im September auf 4,3 %, den niedrigsten Stand seit Oktober 2021, gegenüber 5,2 % im August. Die Kerninflation sank ebenfalls auf 4,5 %. Die Europäische Zentralbank hat vor kurzem die Zinssätze auf 4 % angehoben, um die Inflationssorgen zu bekämpfen. Die Verantwortlichen bleiben jedoch vorsichtig, was Zinssenkungen angeht, und prognostizieren eine Inflation von 5,6 % in diesem Jahr, die 2024 auf 3,2 % und 2025 auf 2,1 % sinken wird. (CNBC)

Die wirtschaftlichen Aussichten bleiben ungewiss, da die EZB ein bescheidenes Wachstum prognostiziert und sich Sorgen über steigende Ölpreise macht.

Die Inflationsraten in den einzelnen europäischen Ländern sind unterschiedlich: Deutschland lag im September bei 4,3 %, Frankreich bei 5,6 % und Spanien bei 3,2 %.

📸 Bild der Woche

Meinung

🤔 „Europa braucht ein neues Konzept, um Putins langen Krieg zu überleben." Während sich der Ukraine-Konflikt in die Länge zieht, stellt Wladimir Putins Strategie, die westlichen Verbündeten auszustechen, eine wachsende Herausforderung für die europäischen Politiker dar. Populistische Parteien in der Slowakei und in Polen, die durch die finanzielle Belastung der Ukraine angeheizt werden, gewinnen an Schwung. Die Aussicht auf eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump, die die Unterstützung der USA für die Ukraine schmälern könnte, ermutigt Putins Agenda zusätzlich. (Bloomberg-Meinung)

Obwohl Europa die USA bei der Hilfe für die Ukraine übertroffen hat, ist Kriegsmüdigkeit unvermeidlich. Um Putins Strategie des langen Krieges entgegenzuwirken, muss Europa ein klares Signal der Unterstützung senden, EU-Beitrittsgespräche für die Ukraine in Erwägung ziehen, seine Verteidigung verstärken und der Ukraine helfen, Putins Getreideblockade zu überwinden. Der Schlüssel liegt darin, Putin davon zu überzeugen, dass seine Kontrolle über die Ukraine nicht unvermeidlich ist, was zu einer dauerhaften Lösung führen würde, so Marc Champion, Kolumnist bei Bloomberg Opinion.

Was sonst noch passiert

🇫🇷 Frankreich erhöht die Sozialleistungen und Renten, um dem Inflationsanstieg entgegenzuwirken. Im Rahmen ihres Haushaltsentwurfs für 2024 plant die französische Regierung, die Sozialleistungen und Renten zu erhöhen, um die Haushalte bei der Bekämpfung der galoppierenden Inflation zu unterstützen, die die Industrieländer erfasst hat, kündigte Finanzminister Bruno Le Maire an. Le Maire räumte ein, dass es sich um die schlimmste Inflationskrise seit den 1970er Jahren handelt und betonte die Notwendigkeit, dieses dringende Problem anzugehen und sich gleichzeitig auf die Reduzierung der Schulden und des Defizits des Landes zu konzentrieren. (Reuters)

Da Frankreich jedoch die kostspieligen Preiskontrollen für Gas und Strom auslaufen lässt, warnte Le Maire, dass der Staat nicht mehr die gesamte Last der Inflationsbekämpfung tragen kann. Um die Situation zu entschärfen, hat die Regierung Druck auf die großen Lebensmitteleinzelhändler des Landes ausgeübt, damit sie Autobenzin zum Selbstkostenpreis anbieten. Außerdem werden die jährlichen Preisverhandlungen zwischen Einzelhändlern und Erzeugern beschleunigt, um den Verbrauchern zügig niedrigere Preise zu ermöglichen.

🧑‍⚖️ Richter entscheidet. Ein New Yorker Richter hat ein vernichtendes Urteil gefällt: Der frühere Präsident Donald Trump hat beim Aufbau seines Immobilienimperiums Betrug begangen und damit seinen Versuch, eine Zivilklage abzuweisen, entschieden zurückgewiesen. Richter Arthur Engoron kam zu dem Schluss, dass Trump und seine Firma, zu der auch die Söhne Eric und Donald Jr. gehören, Banken, Versicherungen und andere immer wieder getäuscht haben, indem sie den Wert der Vermögenswerte aufblähten und sein Nettovermögen in offiziellen Dokumenten übertrieben darstellten. (The Guardian)

In der Klage, die von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James angestrengt wurde, wird behauptet, dass Trump und die Trump Organisation ein Jahrzehnt lang über den Wert der Vermögenswerte und das Nettovermögen getäuscht haben, um sich günstige Konditionen für Bankkredite und Versicherungen zu sichern.

Richter Engoron ließ keinen Zweifel daran, dass die Dokumente eindeutig betrügerische Bewertungen enthalten, die bei Geschäftsabschlüssen verwendet werden. James behauptet, dass Trump sein Nettovermögen in den jährlichen Finanzberichten an Finanzinstitute und Versicherer um bis zu 2,23 Milliarden Dollar oder sogar 3,6 Milliarden Dollar aufgebläht hat.

Und schließlich...

🧑‍🔬 Wieder richtig, Einstein! In einer bedeutenden wissenschaftlichen Leistung haben Forscher zum ersten Mal nachgewiesen, dass Antimaterie auf die Schwerkraft genauso reagiert wie gewöhnliche Materie. Damit wurde Albert Einsteins grundlegende Theorie der allgemeinen Relativitätstheorie bestätigt. (Reuters)

Gewöhnliche Materie, aus der alles von Planeten bis zu Welpen besteht, unterscheidet sich von Antimaterie lediglich durch ihre elektrische Ladung. Während Materieteilchen negativ oder positiv geladen sind, besitzen Antimaterieteilchen die entgegengesetzte Ladung. Obwohl die Theorie besagt, dass Materie und Antimaterie beim Urknall zu gleichen Teilen entstanden sind, ist Antimaterie im Universum, einschließlich der Erde, aufgrund ihres Vernichtungseffekts bei Kontakt mit Materie, bemerkenswert selten.

Dieses bahnbrechende Experiment fand am Europäischen Zentrum für Kernforschung (CERN) in der Schweiz statt und wurde von Forschern der internationalen Kollaboration Antihydrogen Laser Physics Apparatus (ALPHA) geleitet. Sie konzentrierten sich auf das Gegenstück der Antimaterie zum Wasserstoff, dem leichtesten Element, und erhielten so neue Einblicke in das Verhalten dieser schwer fassbaren Teilchen.

Bis nächste Woche!

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