La settimana in breve: gli USA raggiungono il tetto del debito, l’ONU mette in guardia contro la “tempesta perfetta”.

Newsdesk

10 minuti di lettura

20 gen 2023

La sede del Congresso degli Stati Uniti.

21/01/23: gli Stati Uniti stanno affrontando un’impasse sul tetto del debito federale che potrebbe portare a una crisi fiscale, la presidente della BCE ammonisce contro l’inflazione in crescita e s’impegna ad agire, secondo il cancelliere Scholz l’economia tedesca è tornata in sella, l’oro continua a guadagnare terreno. E molto altro.

💡Citazione della settimana

Il contesto macroeconomico è in rialzo per l’oro; in una prospettiva a lungo termine, la nostra analisi conferma che il metallo giallo può essere un potente fattore di diversificazione dei portafogli”, Michael Widmer, analista delle commodity della Bank of America.

Notizie dal mondo degli investimenti

Un’altalena basculante con una freccia rossa rivolta all’ingiù, a rappresentare le pressioni dell’economia, da una parte e alcuni lingotti d’oro che salgono, a rappresentare l’aumento del prezzo dell’oro, dall’altra.


⭐️ L’oro continua a crescere. Dopo aver guadagnato oltre il 16% negli ultimi tre mesi, la quotazione dell’oro ha continuato a salire giovedì, sostenuta dall’indebolimento del dollaro e dai segnali di un raffreddamento dell’inflazione USA, che ha fatto crescere le previsioni di rialzi dei tassi più deboli da parte della Federal Reserve. (Reuters)

Giovedì l’oro ha raggiunto quota 1.914 $, continuando la sua progressione oltre il tetto dei 1.900 $. Secondo l’analista senior di ActivTrades Ricardo Evangelista, i dati economici deludenti in arrivo dagli Stati Uniti, che indicano una riduzione delle vendite al consumo e dei prezzi alla produzione, hanno portato a una maggiore prudenza, avvantaggiando l’oro.

Anche le previsioni di un rallentamento nel rialzo dei tassi da parte della Fed potrebbero avere un impatto negativo sul dollaro e positivo sul metallo giallo.

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📉 Titoli giù. I titoli sono scesi giovedì mentre gli investitori si mostrano sempre più preoccupati che la Federal Reserve possa continuare ad aumentare i tassi d’interesse nonostante i segnali di rallentamento dell’inflazione. (CNBC)

L’indice Dow Jones Industrial Average ha perso 248 punti, cancellando i guadagni effettuati a gennaio, e anche l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono scesi. Settimana negativa anche per le medie principali, con il Dow che ha perso il 3,5% e l’S&P e il Nasdaq oltre il 2% l’uno. Questi dati arrivano dopo un calo di oltre 600 punti registrato mercoledì dallo STOXX 600 (titoli europei) a causa delle preoccupazioni degli investitori riguardo alla recessione.

Una bomba fatta con banconote di dollari americani a rappresentare la bomba ad orologeria innescata dal tetto del debito federale USA.


⏰ Debito a rischio esplosione (di nuovo). Giovedì il governo statunitense dovrebbe raggiungere il tetto del debito di 31.400 miliardi di dollari, in seguito alla situazione di stallo creatasi tra la Camera dei Rappresentanti, controllata dai Repubblicani, e i Democratici del presidente Joe Biden. L’impasse potrebbe dare il via a una crisi fiscale nei prossimi mesi. (Reuters)

I Repubblicani, che hanno da poco avuto la maggioranza alla Camera, vorrebbero usare il tetto del debito federale per ottenere dei tagli alla spesa da parte dei Democratici. Anche se la deadline di giovedì non dovrebbe avere un effetto immediato, visto che i funzionari del Tesoro sono pronti ad adottare misure di emergenza per la gestione delle liquidità per scongiurare il default, se le due parti non raggiungeranno un’intesa entro giugno, il governo USA non avrà più strumenti per evitare il rischio d’insolvenza, mettendo in seria difficoltà l’economia mondiale.

🇪🇺 Inflazione alta in Europa. L’inflazione è ancora troppo alta secondo la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, che ha aggiunto che la banca continuerà ad adottare misure per farla scendere al target del 2%. (Bloomberg)

Nonostante il recente calo dei prezzi e dei costi del gas naturale nell’Eurozona, molti responsabili vogliono continuare ad aumentare i tassi per fare in modo che l’inflazione non si cristallizzi. Tuttavia, alcuni decisori politici si stanno chiedendo se un più debole rialzo dei tassi possa essere più adeguato dopo l’aumento di mezzo punto previsto per febbraio.

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🇩🇪 La Germania è tornata. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, che l’economia della Germania è tornata in sella dopo essere stata privata del gas russo. In effetti, la transizione del paese verso la neutralità climatica dell’economia sta prendendo una nuova dimensione. (Bloomberg)

Il cancelliere tedesco ha aggiunto che la Germania può essere flessibile, priva di burocrazia e rapida, e ha indicato che i capitali del settore privato possono giocare un ruolo determinante nella ricostruzione dell’Ucraina, e che molte aziende sono consapevoli delle opportunità che un miracolo economico ucraino può rappresentare per loro.

💸 L’effetto domino delle crypto. Genesis, un’importante società crypto, si starebbe preparando a dichiarare il fallimento già questa settimana. L’azienda al verde ha condotto alcune trattative riservate infruttuose nel tentativo di raccogliere fondi prima di presentare ufficialmente un'istanza di fallimento giovedì. (Bloomberg)

Le pressioni finanziarie del gruppo di Barry Silbert Digital Currency Group, di cui fa parte Genesis, sono emerse dopo il crollo dell’hedge fund Three Arrows Capital. Genesis ha interrotto i prelievi a novembre, poco dopo l’istanza di fallimento presentata dalla piattaforma di scambio di criptovalute FTX, in cui Genesis deteneva alcuni fondi.

👾 Licenziamenti nel settore tecnologico. Microsoft ha annunciato il taglio di più di 10 mila posti di lavoro a marzo, pari al 5% della sua forza lavoro. La notizia conferma che l’era d’oro della crescita del tech potrebbe essere finita, almeno per ora. (Euronews)

Questi sono soltanto gli ultimi di una serie di tagli nel settore tecnologico americano dove alcune società, tra cui Amazon e Meta, hanno annunciato importanti licenziamenti in risposta al calo della domanda e all’aggravarsi delle prospettive economiche mondiali. La decisione di Microsoft potrebbe indicare che il settore tech potrebbe continuare a tagliare posti di lavoro.

Vista sulla città di Ginevra con gli edifici e il lago mentre calano i prezzi dell’immobiliare in Svizzera.


🇨🇭L’immobiliare in Svizzera. I prezzi delle case singole in Svizzera sono in calo per la prima volta dai tempi pre-pandemia, suscitando timori che il mercato, in crescita da decenni, sia sull’orlo di una flessione. (Bloomberg)

I prezzi delle transazioni per le case singole in Svizzera sono scesi dello 0,18% negli ultimi tre mesi del 2022, aumentando il rischio di crisi di un mercato in auge da decenni. I prezzi erano saliti del 5,5% nell’ultimo anno e più che raddoppiati negli ultimi vent’anni.

La Banca nazionale svizzera ha da tempo espresso timori riguardo all’aumento dei prezzi e, sulla base di fattori economici di base, ha stimato che i prezzi dell’immobiliare siano più alti del 10-35%.

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📸 Immagine della settimana

Un meme con due addetti di un’agenzia di pegni a rappresentare la banca che offre tassi d’interesse estremamente bassi sui risparmi.
La banca: Wow, sono tanti risparmi! Il massimo che posso fare è lo 0,001% di interessi.

L’opinione

Nicolai Tangen, amministratore delegato di Norges Bank Investment Management, uno dei più grandi fondi d’investimento al mondo.
CAPTION: Fonte: Norges Bank Investment Management

🔻Rendimenti bassissimi. Il CEO di uno dei gruppi d’investimento più importanti al mondo avverte che gli investitori dovranno affrontare “un lungo periodo con rendimenti molto, molto bassi”. (Market Watch)

Secondo Nicolai Tangen, responsabile di Norges Bank Investment Management, che gestisce il fondo sovrano norvegese da 1.300 miliardi di dollari, gli investitori devono prepararsi per un altro anno difficile.

Non abbiamo ancora visto gli effetti secondari dei 30 [mila miliardi] di dollari di distruzione della ricchezza che abbiamo avuto l’anno scorso”, ha dichiarato il responsabile di uno dei più importanti fondi d’investimento a livello mondiale. “Non l’abbiamo ancora visto da nessuna parte. Non abbiamo visto compagnie assicurative giapponesi fallire”.

Altre notizie

🌪 Tempesta perfetta. In occasione del Forum di Davos, in Svizzera, il segretario generale dell’ONU Antonio Guterres ha comparato le attuali condizioni delle attività economiche mondiali a un uragano di categoria 5, avvertendo che il mondo sta affrontando una “tempesta perfetta” su vari fronti. (Bloomberg)

Guterres ha indicato il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, le crescenti tensioni geopolitiche tra gli Stati Uniti e la Cina e il rischio di un cambiamento climatico irreversibile come sfide maggiori che il mondo si trova ad affrontare.

Inoltre, Kristalina Georgieva, direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha ammonito che i leader del pianeta stanno facendo i “sonnambuli” in un mondo di rischi sempre maggiori, e li ha esortati a “fare la cosa giusta”.

Gli esperti del Forum economico mondiale stanno anche affrontando il dilemma delle banche centrali, che potrebbero trovarsi ad alzare i tassi d’interesse per contrastare l’inflazione, rendendo di fatto più difficile ai governi aiutare i consumatori colpiti dall’aumento dei costi alimentari ed energetici.

🇫🇷 Scioperi in Francia. I lavoratori francesi hanno scioperato questo giovedì contro la proposta del governo di innalzare l’età pensionabile di due anni, portandola a 64 anni. In segno di protesta, gli scioperanti hanno interrotto la circolazione ferroviaria e la produzione di elettricità. E si teme che lo sciopero possa andare avanti a lungo. (Reuters)

Questi scioperi rappresentano una sfida importante per il presidente Emmanuel Macron, che considera la riforma delle pensioni fondamentale per evitare il fallimento del sistema. Gli ultimi sondaggi indicano che la sua popolarità è in forte calo. Secondo i leader sindacali, ci sono altri modi per garantire la viabilità del sistema pensionistico, come tassare i super ricchi o aumentare i contributi a carico dei datori di lavoro o dei pensionati più benestanti.

Jacinda Ardern, premier neozelandese, che parla durante un evento.
Fonte: Flickr. Nevada Halbert

🇳🇿 Ardern si dimette. Jacinda Ardern, la premier neozelandese, ha annunciato giovedì che lascerà l’incarico il prossimo 7 febbraio dopo cinque anni e mezzo di mandato. Quando arrivò in carica nel 2017, Ardern divenne una fonte d’ispirazione per molte persone nel mondo. (Associated Press)

La premier era stata elogiata per la sua gestione della più grande sparatoria di massa del paese e delle prime fasi della pandemia. Tuttavia, stava anche subendo crescenti pressioni politiche interne al paese e attacchi al vetriolo da parte di alcuni, che non erano mai stati sperimentati prima da altri politici neozelandesi.

Nonostante ciò, Ardern era riuscita a far passare una legge per azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050, a supervisionare l’entrata in vigore del divieto di vendita di armi da fuoco e a tenere lontano il coronavirus dalla Nuova Zelanda per 18 mesi. Molti osservatori ritengono che l’atteggiamento sessista abbia inasprito le critiche e la rabbia nei suoi confronti.

E infine…

Una clessidra di vetro.

😱 Oro in esaurimento? Secondo una ricerca, il mondo potrebbe esaurire alcuni metalli e minerali essenziali, tra cui l’oro, entro i prossimi 100 anni a causa dell’aumento della domanda e del calo dell’offerta. (Kitco News)

Di recente, Josep Peñuelas, professore di ricerca presso il Centro di ricerca ecologica e applicazioni forestali dell’Università autonoma di Barcellona e presso il Consiglio superiore per la ricerca scientifica (CREAF-CSIC), ha pubblicato un articolo sulla rivista Trends in Ecology and Evolution, avvertendo che l’oro e l’antimonio potrebbero esaurirsi entro il 2050 e lo zinco e il molibdeno entro 100 anni.

Alla prossima settimana!

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