💡Zitat der Woche
„Es ist viel zu früh, um auf eine Verschiebung der Zentralbanken hin zu leichterem Geld zu hoffen. Dieser Punkt wurde laut und deutlich gemacht. Das sollte aber nicht über eine wichtige Entwicklung hinwegtäuschen: Die Zentralbanken sind zwar noch nicht fertig mit dem Kampf gegen die Inflation, aber sie wollen die intensivste Phase dieses Kampfes hinter sich lassen." Daniel Moss von Bloomberg
Investment-Nachrichten
🏦 Die Fed hebt die Zinsen erneut an. Die amerikanische Zentralbank hat die Zinssätze erneut um 0,75 Prozentpunkte erhöht, um die steigende Inflation einzudämmen. (CNBC)
Die US-Zinssätze liegen nun bei 3,75 % bis 4 % und damit höher als bei der letzten Erhöhung im September (3 % bis 3,25 %). Die allgemein erwartete Erhöhung wird die Kreditaufnahme für Hypotheken- und Kreditkartenschuldner verteuern.
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🇺🇸 Höhere Zinsen, kleinere Erhöhungen. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sagte, es sei wahrscheinlich, dass das „endgültige Zinsniveau höher sein wird als bisher erwartet" und dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen „schon bei der nächsten oder übernächsten Sitzung" verlangsamen könnte. (Bloomberg)
„Langsamer und länger. Die Fed hat die Möglichkeit eröffnet, den Umfang der nächsten Zinserhöhung zu reduzieren, ohne jedoch die finanziellen Bedingungen zu lockern", sagte Michael Feroli, Chefökonom von JP Morgan Chase & Co. in einer Notiz.
⭐ Der Goldpreis gab nach, da der raue Ton der Fed den US-Dollar und die Renditen in die Höhe trieb. Der Goldpreis fiel am Donnerstag auf ein mehr als einmonatiges Tief, als Powell sagte, dass das „endgültige Niveau" der Zinssätze höher sein wird als zuvor erwartet.
Der Goldpreis fiel um 0,7 % auf 1.623,08 $ pro Unze, nachdem er kurz zuvor den niedrigsten Stand seit dem 28. September erreicht hatte.
🏦 Die Zentralbanken lieben Gold. Die Nachfrage der Zentralbanken nach Gold hat ein 55-Jahres-Hoch erreicht und ist im Vergleich zum letzten Jahr um 383 % gestiegen. (The World Gold Council)
Nach Angaben des World Gold Council haben die Zentralbanken im dritten Quartal 2022 fast 400 Tonnen Gold gekauft, was einem Anstieg um mehr als das Vierfache gegenüber dem Vorjahr entspricht.
📉 Was zur Fed?! Die gespaltene Botschaft von Powell, dass die Fed das Tempo ihrer Zinserhöhungen verlangsamen und sie am Ende doch höher als erwartet anheben könnte, hat den Aktienmarkt am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Der S&P 500 verzeichnete den stärksten Rückgang seit Januar 2021. (Bloomberg)
Zunächst erholten sich die Aktien und die Renditen von Staatsanleihen fielen zusammen mit dem US-Dollar nach Powells Erklärung. Als der Fed-Vorsitzende dann einen höheren Spitzenzinssatz erwähnte und betonte, dass die Fed bei der Straffung „noch einen Weg vor sich habe", stiegen die Renditen und der Dollar, während die Aktien fielen.
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🇬🇧 Die Bank of England erhöht die Zinssätze und warnt vor einer langanhaltenden Rezession. Die britische Zentralbank hat die Zinssätze um 75 Basispunkte angehoben, die stärkste Zinserhöhung seit 33 Jahren. Neben einer anhaltenden Rezession erwartet die Bank auch eine schwächere Wirtschaftsleistung als in den USA und der Eurozone. (CNBC)
Die britische Inflation ist im September auf 10,1 % gestiegen und wird im vierten Quartal voraussichtlich auf 11 % ansteigen, so die Bank, obwohl sie erwartet, dass der Anstieg der Verbraucherpreise ab Anfang nächsten Jahres zurückgehen wird.
💷 Britisches Pfund gefallen. Das britische Pfund ist gegenüber dem US-Dollar stark gesunken, nachdem die britische Zentralbank erklärt hatte, dass sie für das gesamte Jahr 2023 und die erste Hälfte des Jahres 2024 eine Rezession erwartet. (CNBC)
Das Pfund Sterling notierte um 14 Uhr Londoner Zeit bei 1,1165 $ und ist damit auf dem niedrigsten Stand seit dem 21. Oktober.
🇹🇷 Inflation in der Türkei übersteigt 85 %. Die Inflation in der Türkei ist den 17. Monat in Folge im Jahresvergleich um 85,5 % gestiegen, da die Preise für Lebensmittel und Energie weiter in die Höhe schossen, so die offiziellen Daten. (CNBC)
Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Preise für Lebensmittel um 99 %, für Wohnraum um 85 % und für Transportmittel um 117 %, so das türkische Statistikamt.
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🇪🇺 Europa bereitet sich auf die Energiekrise im Winter vor. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur sind die europäischen Gasspeicher für diesen Winter zu mehr als 90 % gefüllt. Es ist der Winter 2023, um den wir uns Sorgen machen sollten. (CNBC)
„Wir haben einen schwierigen Winter vor uns und danach einen noch schwierigeren Winter im kommenden Jahr, denn die Produktion, die Europa in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zur Verfügung steht, ist deutlich geringer als die Produktion, die uns in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zur Verfügung stand", sagte Russell Hardy, CEO des großen Ölhändlers Vitol.
📸Bild der Woche
Meinung
🤔 Die Fed sollte aufhören, die Anleger zu verwirren. „Wird sich das Tempo der Straffung von nun an verlangsamen? Ändert die Fed ihre Meinung darüber, wie hoch die Zinsen steigen müssen? Trotz der Bemühungen des Vorsitzenden Jerome Powell, diese Fragen zu beantworten, lassen seine Antworten viele Zweifel offen." (Bloomberg-Meinung)
„Die Anleger sind verständlicherweise verwirrt. Die meisten erwarten, dass die Zinssätze in Zukunft weniger stark steigen werden, was zu einer „Endrate" von etwa 5 % im nächsten Jahr führen wird. Aber die richtige Frage ist nicht, ob die Fed dies im Sinn hat, sondern was sie tun würde, wenn sich die Dinge anders entwickeln, als sie erwartet", schreiben die Redakteure von Bloomberg Opinion.
Was sonst noch passiert
🇷🇺 Russland macht eine Kehrtwende bei einem wichtigen Getreideabkommen. Russland hat erklärt, dass es dem Abkommen, das die sichere Durchfahrt von Schiffen mit lebenswichtigen Getreideexporten aus der Ukraine garantiert, wieder beitritt, um die wachsende Besorgnis über die weltweite Nahrungsmittelversorgung zu verringern. (FT)
In der vergangenen Woche hatte Moskau seine Teilnahme an dem Getreideabkommen ausgesetzt und damit Vergeltung für die angeblich von Kiew angeordneten Angriffe auf russische Schiffe geübt. Die Ukraine wies die Anschuldigungen zurück.
Die Ukraine ist einer der weltweit größten Lieferanten von Weizen, Mais und Pflanzenöl. Die von den Vereinten Nationen unterstützte Schwarzmeer-Getreide-Initiative hat entscheidend dazu beigetragen, die russische Seeblockade zu lockern und die weltweite Nahrungsmittelkrise zu lindern.
💣 Die Nord Stream-Sabotage. Der Kreml beschuldigte London, hinter den Explosionen zu stecken, die im September die Nord Stream-Gaspipelines beschädigten. Großbritannien wies die Behauptung als „falsch" zurück. (POLITICO)
„Unsere Geheimdienste haben Beweise dafür, dass der Angriff von britischen Militärspezialisten geleitet und koordiniert wurde", sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow.
Am 26. September wurden vier große Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 vor der dänischen Insel Bornholm entdeckt, zwei in der schwedischen Wirtschaftszone und zwei in der dänischen. Die Lecks wurden durch starke Unterwasserexplosionen verursacht.
Und schließlich...
🕵️♂️ Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten! Frankreich versteigert beschlagnahmte Luxusgüter, darunter Platinbarren, Autos und ein Paar Rolex-Uhren, die insgesamt mindestens 700.000 € einbringen könnten. (Le Parisien)
„Der Staat wird diese wertvollen Güter nicht billig verkaufen", sagte Alain Caumeil, der den Verkauf im Auftrag des französischen Finanzministeriums überwacht.
Bis nächste Woche!
