💡Zitat der Woche
„Die europäischen Regierungen stehen vor der Wahl, welche Art von Krise sie haben wollen: eine Energiekrise oder eine Finanzkrise. Die Weltwirtschaft könnte in der Schwebe hängen", Tyler Cowen von Bloomberg
Investment-Nachrichten
📝 Neue US-Arbeitsmarktdaten liegen vor: Die Aktienfutures an der Wall Street fielen am Freitag, nachdem ein vielbeachteter US-Arbeitsmarktbericht aufstar ein anhaltend starkes Beschäftigungswachstum hinwies. Verträge, die den S&P 500 abbilden, fielen um 1,1 %, nachdem die Daten zeigten, dass die US-Arbeitgeber im September 263.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, was über der von Ökonomen erwarteten Zahl von 250.000 lag. (FT)
„Die Beschäftigtenzahlen entsprachen weitgehend den Erwartungen, aber in dieser guten Nachricht steckt auch eine schlechte Nachricht: Die Märkte hatten heute auf eine Überraschung nach unten gehofft. Stattdessen bestätigt die Zahl nur, dass die Fed die Zinsen im November zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozent anheben muss", sagte Seema Shah, Chief Global Strategist bei Principal Global Investors.
⭐ Der Goldpreis fiel, nachdem die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten die Erwartung verstärkten, dass die US-Notenbank die Zinsen deutlich anheben würde, und den US-Dollar und die Anleiherenditen in die Höhe trieben.
Der Goldpreis reagiert sehr empfindlich auf steigende US-Zinssätze, da diese die Opportunitätskosten für das Halten von Edelmetallen ohne Rendite erhöhen und gleichzeitig den US-Dollar, in dem es eingepreist ist, ansteigen lassen.
🛢️ Achtung Benzinpreisanstieg. Um die Ölpreise anzukurbeln, hat die OPEC+, ein Zusammenschluss erdölexportierender Länder, beschlossen, ihre Ölproduktion ab November um mehr als die erwarteten 2 Millionen Barrel pro Tag drastisch zu kürzen. Dieser Schritt könnte der Weltwirtschaft einen weiteren Schlag versetzen und die Kraftstoffpreise weiter in die Höhe treiben. (AP)
Die Gruppe begründete den Schritt mit der „Unsicherheit, die die Weltwirtschaft und die Aussichten für den Ölmarkt umgibt".
Der Ölpreis liegt weit unter seinem Höchststand vom Sommer, weil befürchtet wird, dass die großen Volkswirtschaften der Welt aufgrund der hohen Inflation, der steigenden Zinsen und der durch den Krieg Russlands in der Ukraine verursachten Unsicherheiten im Energiebereich in eine Rezession geraten könnten.
💡Lesen Sie unser SPOTLIGHT, um zu erfahren, wie sich steigende Gaspreise und Inflation gegenseitig anheizen.
🚫 Krypto-Ausschluss für Russland durch die EU. Nach den „Scheinabspaltungen" in vier ukrainischen Regionen hat die EU Krypto-Dienste für Russland verboten. (Europäische Kommission)
„Die bestehenden Verbote von Krypto-Vermögenswerten wurden verschärft, indem alle Krypto-Vermögenswert-Wallets, Konten oder Verwahrungsdienste verboten wurden, unabhängig von der Höhe der Wallets (zuvor waren bis zu 10.000 € erlaubt)", heißt es in der Pressemitteilung.
🏦 Ende der Falken-Ära? Anleger, die darauf wetten, dass die Falken-Ära der Zentralbank ihren Höhepunkt erreicht hat, wurden daran erinnert, dass sie ein gefährliches Spiel spielen. Alles deutet darauf hin, dass die Fed ihre aggressivste Straffungskampagne der jüngeren Vergangenheit fortsetzt. (Bloomberg)
Der S&P 500 fiel um bis zu 1,8 % nach dem größten zweitägigen Kursanstieg seit April 2020, der Händler anlockte, die sich von den neuen friedfertigen währungspolitischen Aussagen leiten ließen.
Mary Daly, die Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, wies die Anleger jedoch darauf hin, dass eine Wende in der Fed-Politik bevorstehe.
„Wir haben uns mit der Vorstellung schwer getan, dass die Märkte einen schnellen Schwenk der Fed im nächsten Jahr einrechnen. Wir gehen davon aus, dass die Fed ihre Zinserhöhungen bis ins nächste Jahr hinein fortsetzen wird. Es könnte also zu früh sein, um zu erwarten, dass die langfristigen realen Renditen einen nachhaltigen Höchststand erreichen werden", sagte Christian Mueller-Glissmann, Leiter des Asset Allocation Research bei Goldman Sachs Group Inc.
💷 „Unrentabler" Britischer Markt. Während des wilden ersten Monats der Amtszeit von Liz Truss haben die Aktien- und Anleihemärkte des Landes mindestens 300 Milliarden Pfund (rund 340 Milliarden Dollar) verloren. (Bloomberg)
„Das Feedback, das wir von den Anlegern erhalten, ist, dass sie das Vereinigte Königreich als unrentabel ansehen, solange es ein solches Regierungschaos gibt", sagte Joachim Klement, Stratege bei Liberum Capital Ltd.
Das Vereinigte Königreich befindet sich in einer Lebenskostenkrise, in der die Preise für viele lebenswichtige Güter schneller steigen als die Haushaltseinkommen.
🤝 Musk macht eine Kehrtwende bei der Übernahme von Twitter. Elon Musk hat sein Angebot, Twitter für 54,20 Dollar pro Aktie zu kaufen, wieder aufgenommen und damit möglicherweise eine kostspielige gerichtliche Auseinandersetzung vermieden. (Bloomberg)
Musk war im Juli offiziell aus dem Geschäft ausgestiegen. Twitter hatte ihn daraufhin vor dem Delaware Chancery Court verklagt, um ihn zu zwingen, den Kauf voranzutreiben.
⬇️ Türkische Wirtschaft im Chaos. Seit 2013 hat die türkische Lira stetig an Wert verloren und ist in den letzten 12 Monaten abgestürzt. Eine der wichtigsten Folgen dieser Währungsabwertung ist die Inflation. Eine große Menge davon. (Euronews)
Es ist teurer, Dinge aus dem Ausland zu kaufen, wenn die Währungen an Wert verlieren. Da fast alle Länder Treibstoff, Materialien oder Technologie importieren, bedeuten schwache Währungen in der Regel höhere Preise.
💡Werfen Sie einen Blick auf unser SPOTLIGHT, um zu sehen, wie sich die Inflation in der Türkei anfühlt.
Bild der Woche
Meinung
🤔 Ist die Krise in Europa unvermeidlich? Tyler Cowen von Bloomberg meint ja, die Frage ist nur, welche. „Die europäischen Regierungen könnten versucht sein, eine Energiekrise abzuwehren, indem sie eine Finanzkrise riskieren, aber beide Optionen sind kostspielig." (Bloomberg Meinung)
„Die Regierungen können versuchen, Energiepreisschocks auf verschiedene Weise zu begrenzen. Sie können zum Beispiel versuchen, Verbraucher und Unternehmen mit Subventionen und Einkommenstransfers wieder zu entschädigen, oder sie können die Preise deckeln und dann versuchen, die Energieunternehmen wieder zu entschädigen. Wie auch immer der genaue Mix an Maßnahmen aussieht, die zusätzlichen Kosten werden ein großes Loch in die Staatshaushalte reißen", schreibt Cowen.
💡Lesen Sie unser SPOTLIGHT, um mehr über die Energiekrise in Europa zu erfahren und wie Sie Ihre Ersparnisse schützen können.
Was sonst noch passiert
📄 Ein Mann mit einem Plan. Elon Musk hat auf Twitter einen ziemlich gespaltenen Plan zur Beendigung der russischen Invasion in der Ukraine vorgeschlagen und damit den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy verärgert. Der Tech-Milliardär überschritt einige rote Linien hinsichtlich der Ukraine, indem er vorschlug, dass vier ukrainische Regionen, die Russland nun annektieren will, von der UNO organisierte Wiederholungsabstimmungen durchführen sollten. (AP)
Außerdem sprach er sich dafür aus, dass die Ukraine neutral bleiben und die Krim als Teil Russlands anerkennen sollte. Diese Positionen sind für Zelenskyy tabu, da er sie für kremlfreundlich hält.
💡Lesen Sie in unserem SPOTLIGHT, wie sich geopolitische Krisen auf die Weltwirtschaft und den Goldpreis auswirken.
🚀 Eine seit Jahren nicht mehr erlebte Eskalation: Nordkorea feuerte zwei ballistische Kurzstreckenraketen ab, die über Japan flogen, während ein US-Flugzeugträger und verbündete Kriegsschiffe eine Übung abhielten, bei der der Abschuss einer der Raketen Pjöngjangs simuliert wurde. (Reuters)
In diesem Jahr hat Nordkorea etwa 40 Raketen gestartet, darunter seine größte ballistische Interkontinentalrakete, und scheint bereit zu sein, seinen ersten Atomtest seit 2017 durchzuführen, wie Beamte in Seoul und Washington gewarnt haben.
Und schließlich...
Wo wurde der erste Mensch in Europa gefunden? Archäologen in Georgien haben einen 1,8 Millionen Jahre alten Zahn 🦷 gefunden, der zu einer frühen menschlichen Spezies gehört. Sie sagten, dass die Region einst die Heimat einer der frühesten menschlichen Siedlungen in Europa war. (Reuters)
Es wird angenommen, dass die ersten Menschen vor etwa zwei Millionen Jahren aus Afrika auswanderten. Und jetzt sieht es so aus, als ob die georgischen Fundstätten die ältesten Überreste von Frühmenschen außerhalb Afrikas beherbergen.
Der Zahn wurde in der Nähe des Dorfes Orozmani, etwa 100 km südwestlich der georgischen Hauptstadt Tiflis, gefunden.
Bis nächste Woche!
