L'actu en bref: L'or, l'argent et les actions sont en hausse, la nouvelle entreprise d'Elon Musk

L'actu des investissements

⭐️ Reprise des métaux précieux. Le cours des métaux précieux a enregistré une augmentation suite à la baisse du taux d'inflation aux États-Unis à 3%. Le cours de l'or a dépassé la barre des 1 950$ (il est resté plutôt stable en euros), alors que le dollar a atteint de nouveaux planchers, ce qui a entraîné une hausse de 4% du cours de l'argent. Le platine a également dépassé les 950$.

La baisse du dollar américain et la diminution des rendements des bons du Trésor ont favorisé le marché de l'or. La hausse de la valeur de l'argent a été attribuée à une diminution du ratio or/argent. Avec un dynamisme continu, le platine devrait bénéficier d'un potentiel de hausse supplémentaire au cours des prochaines séances de négociation.

📈 Les actions sont en hausse. Jeudi, les actions ont augmenté pour la quatrième journée, après l'annonce d’une inflation étant inférieures aux prévisions. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plus d'un an. (CNBC)

Le S&P 500 a grimpé de 0,85% à 4 510,04, tandis que le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,14%. Le Nasdaq Composite a progressé de 1,58%. Palo Alto Networks, MGM Resorts, et Alphabet ont enregistré des gains.

L'indice des prix à la production de juin a moins augmenté que prévu, confirmant la tendance à la baisse de l'inflation. Alors que la Réserve fédérale s'apprête à relever les taux d'intérêt, l'attention se porte désormais sur les bénéfices des entreprises.

"L'IPP a confirmé le ralentissement de l'inflation révélé par l'IPC d'hier, mais le nombre de demandes hebdomadaires d'allocations chômage, inférieur aux prévisions, a rappelé que le marché du travail restait tendu", a déclaré Mike Loewengart, responsable de la constitution de portefeuilles auprès de l'Office mondial d'investissement de Morgan Stanley.

🇺🇸 L'inflation américaine ralentit: Les adieux de la Fed? Le taux d'inflation américain tombe à 3%, son plus bas niveau depuis deux ans, ce qui marque une étape importante dans la résolution de la crise du coût de la vie. Bien qu'il reste des défis à relever, le resserrement monétaire de la Réserve fédérale pourrait toucher à sa fin. (Bloomberg)

Les réactions du marché indiquent que des mesures d'assouplissement sont attendues. Ryan Sweet, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics, estime que "le cycle de resserrement monétaire de la Fed touche probablement à sa fin". Bien qu'ils restent supérieurs à l'objectif de 2%, les prix élevés continuent de peser sur les Américains, ce qui pourrait avoir un impact sur les perspectives de réélection du président Joe Biden.

Avec un marché du travail solide et des gains salariaux importants, l'économie reste forte. Une lueur d'espoir émerge pour la Fed, dans l'attente de tendances cohérentes dans les futurs rapports sur l'inflation.

🏢 Détresse immobilière en Europe. L'immobilier apparaît comme le secteur le plus en difficulté en Europe au cours du deuxième trimestre. La faute aux pressions sur les liquidités, à l'affaiblissement des paramètres d'investissement et à la baisse de rentabilité. La hausse des taux d'intérêt, les coûts élevés du service de la dette et la réduction de la demande de locaux professionnels intensifient les difficultés du marché. (Bloomberg)

Le rapport Weil European Distress Index met en évidence l'impact de ces facteurs sur plus de 3 750 entreprises européennes cotées en Bourse. L'accessibilité au logement est également affectée par la hausse des taux d'intérêt, ce qui assombrit les perspectives des prix de l'immobilier. Les entreprises de services financiers connaissent leur plus haut niveau de détresse depuis octobre 2020.

Le Royaume-Uni se distingue comme la région la plus en difficulté, avec une inflation toujours très élevée et des progrès plus lents que prévu pour la ramener à un taux acceptable pour la Banque d'Angleterre. Les entreprises allemandes sont également en difficulté, du fait de la reprise économique plutôt faible, tandis que la France bénéficie du soutien du gouvernement mais voit des défis à l’horizon.

Les restructurations attendues dans le secteur devraient plutôt venir de l'arrivée à échéance de la dette que de problèmes de liquidité.

🇬🇧💰🥪 Des aliments chers. L'inflation des prix des produits alimentaires au Royaume-Uni devrait diminuer progressivement pendant le reste de l'année 2023, pour se maintenir à environ 9% d'ici décembre, prévient l'Institute of Grocery Distribution (IGD). L'IGD prévient que les ventes ne devrait pas se redresser de manière significative avant l'année prochaine. (Reuters)

La persistance d'une inflation élevée des produits alimentaires est un vrai défi pour le Premier ministre Rishi Sunak qui s’est fixé pour objectif de réduire l'inflation de moitié d'ici 2023. Une inflation alimentaire qui pourrait avoir un impact sur les budgets des ménages déjà mis à rude épreuve par les hausses des taux d'intérêt.

Les pénuries de main-d'œuvre dans l'industrie alimentaire et des biens de consommation font grimper les coûts et sapent les capacités. Les personnes à faible revenu sont particulièrement touchées, un pourcentage important d'entre elles réduisent déjà leur consommation d'aliments et de boissons à domicile par rapport aux ménages plus aisés.

🤖 Musk repart dans la guerre de l'IA. Elon Musk a annoncé le lancement de xAI, une nouvelle société visant à explorer les mystères de l'univers et à créer une alternative au populaire chatbot d'IA ChatGPT. (Bloomberg)

Dirigée par Elon Musk et soutenue par des experts de DeepMind (Google), de Microsoft, de Tesla et de l'université de Toronto, xAI va chercher à comprendre la véritable nature de l'intelligence artificielle. Malgré les réserves de Musk à l'égard de l'IA, sa nouvelle startup va se plonger dans la recherche sur l'IA.

L'équipe fondatrice comprend d'anciens employés de Google et des universitaires. Alors que xAI recrute activement des ingénieurs et des chercheurs dans la région de San Francisco, Musk élargit ainsi son empire entrepreneuriale, qui comptait déjà Tesla et SpaceX.

🚔 Celsius prend un coup de chaud. L'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a été arrêté par les autorités fédérales pour fraude sur valeurs mobilières, tandis que la plateforme d'échange de cryptomonnaie en faillite a accepté de payer 4,7 milliards de dollars aux régulateurs gouvernementaux. (CNBC)

Mashinsky et un coaccusé, Roni Cohen-Pavon, font face à de multiples accusations, dont fraude et manipulation de titres. Le paiement, annoncé par la FTC, sera versé une fois que les actifs des clients auront été restitués dans le cadre de la procédure de faillite. La SEC a également inculpé Mashinsky et Celsius d'avoir trompé les investisseurs et manipulé frauduleusement le jeton d'échange de Celsius.

Mashinsky nie ces allégations et prévoit de se défendre devant les tribunaux. Au début de l'année, Mashinsky avait été accusé d'avoir orchestré une fraude de 20 milliards de dollars.

📸 L'image de la semaine

Opinion

🧐 Pas de récession = pensez à protégez votre portefeuille? Le spécialiste de la stratégie David Roche, qui avait prédit les crises de 2008 et de 1997 avec succès, estime qu'il n'y aura pas de récession mondiale, mais que les investisseurs s'apprêtent à traverser une période difficile. (CNBC)

Selon David Roche, il est peu probable que l'économie mondiale entre en récession, et les banques centrales devraient revoir leur approche de l'inflation. Malgré l'augmentation des taux d'inflation et les hausses de taux d'intérêt prévues, M. Roche pense que les banques centrales maintiendront des taux élevés jusqu'à l'année prochaine.

Il affirme que le marché du travail et le revenu disponible se comportent différemment cette fois-ci, ce qui laisse penser qu'il n'y aura pas de récession. M. Roche propose que les banques centrales modifient leurs objectifs de lutte contre l'inflation, car l'économie mondiale est confrontée à une période de croissance statique et de taux d'intérêt élevés.

Mardi, Hugh Gimber, responsable de la stratégie de marché de JPMorgan, fait écho à l'opinion de M. Roche : "Nous pensons qu'en fin de compte, les rendements totaux sur 12 mois des actifs à risque pourraient être soumis à une pression significative, et que c'est donc le moment pour les investisseurs de se concentrer sur la résilience de leurs portefeuilles."

Note de la rédaction: cela ressemble fort à un "n'oubliez pas d'acheter de l'or" 😎.

Ce qui se passe dans le monde

🇪🇺🥵 L'Europe à la fièvre. L'Europe se prépare à une vague de chaleur record alors que les températures montent en flèche sur le continent. Une période de chaleur intense balaie l'Espagne, la France, la Grèce, la Croatie et la Turquie, l'Italie est même sur le point de dépasser la température la plus élevée jamais enregistrée dans l'histoire de l'Europe. (CNBC)

Les météorologues prévoient des températures supérieures à 40 degrés Celsius, tandis que la Sardaigne et la Sicile pourraient atteindre 48 degrés Celsius. Les climatologues se disent très préoccupés par la fréquence croissante des vagues de chaleur extrême et soulignent la nécessité de faire face à l'urgence climatique.

Les vagues de chaleur de l'année dernière ont fait plus de 61 000 morts en Europe, ce qui a suscité des appels en faveur d'une accélération de l'action climatique et d'une sensibilisation accrue aux risques posés à l'économie et à la société.

🇹🇷🇸🇪 Erdogan change d'avis. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accepté de soutenir la candidature de la Suède à l'OTAN, selon le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg. M. Erdogan transmettra la demande d'adhésion de la Suède au parlement turc et veillera à ce qu'elle soit ratifiée. La Turquie avait jusque là bloqué la candidature de la Suède, l'accusant d'accueillir des militants kurdes. (BBC)

En tant que membre de l'OTAN, la Turquie dispose d'un droit de veto sur les nouveaux entrants.

L'annonce a été saluée par le président américain Joe Biden, qui s'est dit prêt à collaborer avec la Turquie pour renforcer la défense et la dissuasion.

L'accord a été conclu lors d'entretiens entre Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à Vilnius, en Lituanie. Cependant, une date précise pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN n'a pas encore été déterminée, car elle dépend du parlement turc.

🇪🇺💰🇺🇦 L'UE signe un chèque à l'Ukraine. Les États membres de l'UE se sont engagés à verser plus de 400 millions d'euros au fonds de la Banque européenne d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. La France et l'Italie se sont engagées à verser chacune 100 millions d'euros. Le fonds soutiendra des projets d'infrastructure, notamment des écoles, des hôpitaux, des transports et des capacités numériques. (Bloomberg)

Ce fonds vise à apporter un soutien temporaire en attendant que des mesures à long terme de l'UE soient disponibles. La BEI offrira également une assistance technique et soutiendra le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Les versements devraient commencer à l'automne, sous réserve de l'approbation des parlements respectifs.

🇨🇳📉 Les exportations chinoises souffrent. Les exportations chinoises enregistrent leur plus forte baisse depuis plus de trois ans en raison de l'affaiblissement de la demande mondiale. En juin, la valeur en dollars des exportations chinoises a chuté de 12,4%, dépassant les attentes et marquant la plus forte baisse depuis le début de la pandémie de Covid-19. (CNBC)

Les importations ont également diminué de 6,8%, ce qui indique un ralentissement de la demande locale. L'inflation élevée sur les marchés développés et les facteurs géopolitiques ont contribué à la contraction des échanges commerciaux de la Chine. Si les échanges avec les économies d'Asie du Sud-Est et les partenaires de “la Ceinture et la Route” restent solides, les échanges avec les États-Unis et l'Union européenne ont souffert.

La Chine compte désormais sur la demande intérieure pour stimuler sa reprise économique.

🇹🇭🪧 La Thaïlande sur la voie de la contestation? Le leader du parti thaïlandais pro-réforme, Pita Limjaroenrat, a été empêché de prendre le pouvoir en tant que premier ministre du pays en raison d'un vote parlementaire mené par des sénateurs nommés par l'armée, faisant craindre des manifestations dans le pays. (Guardian)

Le parti Move Forward de M. Pita, qui a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections de mai, avait besoin du soutien de la majorité du parlement pour prendre ses fonctions. Bien qu'il ait formé une coalition avec d'autres partis d'opposition, il n'a pas atteint le seuil requis.

Tous les sénateurs actuels, qui détiennent la majorité des pouvoirs, ont été nommés par les militaires et sont considérés comme faisant partie de la classe dirigeante conservatrice. M. Pita prévoit d'élaborer une stratégie et de se représenter lors d'un nouveau scrutin la semaine prochaine.

Cette décision risque de provoquer des manifestations dans les rues, en particulier parmi les jeunes qui soutiennent fermement le programme du parti progressiste, à savoir des réformes majeures et la réduction de l'influence de l'armée sur la politique.

Et enfin...

🌎 Bienvenue dans l'Anthropocène. Les scientifiques suggèrent qu'une nouvelle époque géologique appelée l'Anthropocène a débuté entre 1950 et 1954. Celle-ci se caractérise par l'influence des activités humaines sur la Terre, notamment le changement climatique induit par l'homme, la disparition des espèces et la pollution. (NPR)

Une équipe de scientifiques a proposé de placer un marqueur au lac Crawford, au Canada, pour symboliser le début de cette époque. Les couches de sédiments du lac contiennent des traces d'activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles, les détonations nucléaires et la pollution.

Les géologues mesurent le temps en éons, ères, périodes, époques et âges. Le groupe de travail scientifique propose que l'époque de l'Anthropocène succède à l'époque de l'Holocène, qui a débuté il y a environ 11 700 ans à la fin d'une période glaciaire. Il propose également le début d'une nouvelle ère, appelée “Crawfordien” d'après le lac choisi comme point de départ. La proposition doit encore être approuvée par les géologues, mais elle pourrait être finalisée l'année prochaine.

L'Anthropocène est le symbole de la puissance - et de l'orgueil - de l'humanité, ont déclaré plusieurs scientifiques.

À la semaine prochaine!

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